btlines

RMBS Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa

Rambus (RMBS) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $84.01 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 27 lip 2026 i 27 kwi 2026

Net income up 12.9% on the previous quarter. Management sounded upbeat, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+12,9%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 67,6 mln vs 59,9 mln

Przychody +15,1%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +16.7%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Optymistyczny

More upbeat than 86% of company calls

Answers to analysts: upbeat, in line with the script.

Last call it was different: the answers were less upbeat than the script.

3 · Co się wyróżniło

Rambus product revenue reached a record $99 million, up 22% year-over-year, with anticipated growth expected in the upcoming quarter.

Wycena

Czy akcje Rambus są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 15,9% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $119.61 na akcję — kurs jest o 30% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 10,7% rocznie.

Aktualna cena

$84.01

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+10,7% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$119.61

Kupuj poniżej

$89.71

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 30%

Cena vs cena zakupu

Niedowartościowana 6%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Główny temat

    Revenue is projected to reach mid-double-digit growth by the end of Q4 as the company continues to market its diversified product lines.

    Cytat ze źródła
    “We continue, like, in the first quarter, you know, we indicated that you know, our products, would I would say... We continue to be at that type of rate, and we continue to run those products into, into the market, and it is gonna it is going to be, you know, in the mid-double-digit by the end of Q4.”
  2. Prognoza

    Switching to ASC 606 revenue guidance going forward because the difference from the old basis is now minimal and expected to stay small.

    Cytat ze źródła
    “As the difference is now minimal and we expect it to remain small, we will focus our financial results and guidance on an ASC 606 revenue basis going forward.”
  3. Prognoza

    Rambus expects $13 million in capital expenditures for Q3.

    Cytat ze źródła
    “We expect Q3 capital expenditures to be $13 million.”
  4. Słabnie

    The company expects sequential growth based on its footprint, though the emphasis on its "strong balance sheet" decreased compared to the previous quarter.

    Cytat ze źródła
    “And we continue to expect to grow sequentially after that in an environment where our footprint continues to be very strong. So that's the right trajectory. I mentioned in the earlier call that it was older generation of DDR5.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Optymistyczny (wcześniej optymistyczny)
Odpowiedzi analitykom Optymistyczny (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“These results reflect our sustained execution and leadership across our expanding portfolio of chips and IP We also generated solid cash from operations, underscoring the strength of our business model...”
“Our results reflect the strength of our product leadership the depth of our customer relationships, and our ability to execute in markets that continue to present significant opportunities for growth.”
“We continue to execute well across our DDR5 roadmap, We expanded our portfolio with complete chipsets for DDR5-9600 client and server memory modules, further expanding our leadership in high-speed memory...”

Wszystkie liczby

USD · ROIC.AI fundamentals (NASDAQ:RMBS, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 207,4 mln 180,2 mln +15,1% 172,2 mln +20,4%
Zysk brutto ze sprzedaży 165,4 mln 143,7 mln +15,1% 137,4 mln +20,4%
Zysk operacyjny 76,0 mln 61,8 mln +23,1% 63,0 mln +20,7%
Zysk netto 67,6 mln 59,9 mln +12,9% 57,9 mln +16,7%
Zysk na akcję 0,62 0,55 +13,4% 0,53 +17,6%
C/Z dziś 52,5 — 41,0 — 30,3 —

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Rambus provides critical IP in that SoC.
  • This combination of record performance, disciplined execution, and sustained investments positions Rambus to capitalize on the exciting…
  • Rambus builds strategic inventory for the products it believes are going to contribute to its growth in the next few...
  • Drive profitable growth through disciplined financial execution, allocate capital thoughtfully and provide shareholders with transparent…
  • Latency become very, very important, and Rambus sees those servers actually using maximum number of channels, not necessarily with the...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Zniknęło Sometimes these agreements are structured in different ways depending on the customers and what they want to do.
  • Słabnie The financial impact in the short run this year is going to be very minimal just because the volumes are...
  • Słabnie The other factor that affects or that comes into play when Rambus forecasts is the timing of launch of new...
  • Słabnie It builds on the fact that over the last few years, Rambus has developed its product line as chipsets....

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Semiconductors
Wszystkie spółki: Technologie →