btlines

MTSI Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa

MACOM Technology Solutions (MTSI) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $222.18 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q3 2026 · opublikowano 6 sie 2026 i 7 maj 2026

Net income up 117.4% on the previous quarter. Management sounded cautious, though noticeably more positive answering analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+117,4%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 100,7 mln vs 46,3 mln

Przychody +18,4%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +175.7%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Ostrożny

Among the least upbeat of all company calls

Answers to analysts: very upbeat, and more positive than the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Główny temat

The Data Center business grew by 35% in 2024 and 48% in 2025, reflecting a trend of growing quite rapidly over the past 3 years.

Wycena

Czy akcje MACOM Technology Solutions są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-10-03), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 12,7% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $77.28 na akcję — kurs jest o 187% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 27,8% rocznie.

Aktualna cena

$222.18

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+27,8% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$77.28

Kupuj poniżej

$57.96

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 187%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana >200%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza

    MTSI expects revenue in the LEO networks market segment to continue to grow because the company is supporting a variety of these networks.

    Cytat ze źródła
    “Today, we are supporting a variety of these LEO networks, and we expect our revenue in this market segment to continue to grow.”
  2. Prognoza

    The company expects ongoing quarterly sequential gross margin improvements through the remainder of fiscal 2026 and fiscal 2027.

    Cytat ze źródła
    “As we move forward, we expect ongoing quarterly sequential gross margin improvements through the remainder of fiscal 2026 and fiscal 2027.”
  3. Liczba

    In total, these markets contain thousands of potential customers with a combined SAM that MACOM Technology Solutions now estimates to be in the range…

  4. Słabnie

    Gross margins are expected to rise each quarter through fiscal 2027.

    Cytat ze źródła
    “Our North Carolina fab has been increasing wafer production while simultaneously improving yields and lowering cycle times. Before turning it over to Jack, I would like to quickly highlight how teamwork across the organization directly impacts our financial results with operations and engineering being a great example. This performance is driving improved customer satisfaction and contributing to new business and enabling us to win new customers.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Ostrożny (wcześniej ostrożny)
Odpowiedzi analitykom Bardzo optymistyczny (wcześniej bardzo optymistyczny)

Management was more positive answering analysts than in its script — usually a sign it was comfortable with the details it was asked about.

Zdania, które wpłynęły na ton
“And so if we continue to launch products that have strong pricing, are best-in-class, are non-commodity, then we should be able to continue to improve the profitability of the company.”
“I would like to highlight that due to the increasing profitability, we currently estimate our adjusted income tax rate will increase in fiscal 2027.”
“If you drill down and look at our highest growth market, which is our Data Center business, that number then trends to 50% year-over-year growth.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-07-03)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-07-03 I kw. 2026period end 2026-04-03 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 342,2 mln 289,0 mln +18,4% 252,1 mln +35,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 199,6 mln 164,4 mln +21,4% 139,4 mln +43,1%
Zysk operacyjny 77,1 mln 50,8 mln +51,7% 37,7 mln +104,8%
Zysk netto 100,7 mln 46,3 mln +117,4% 36,5 mln +175,7%
Zysk na akcję 1,28 0,60 +113,3% 0,48 +166,7%
C/Z dziś 104,6 102,6 101,4 +1,2 strata 12 mies. —

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Really, these examples are what I would consider the accelerators for the next 3 to 5 years, which is, number...
  • MACOM Technology Solutions has been very fortunate to be able to really bulk up on its chip design capability, which is really going...
  • This represents a gross margin increase of 120 basis points over the prior quarter.
  • MACOM again achieved multiple new quarterly records associated with MACOM Technology Solutions' financial performance during its fiscal…
  • Benefits from ongoing customer demand and operational improvements across the organization have again increased revenue, profitability and…

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie Q2 revenue performance by end market was as expected, with all end markets growing sequentially.
  • Słabnie MACOM Technology Solutions has seen operational improvements across the organization, which is driving increased revenue growth and…
  • Słabnie As Jack mentioned in his commentary, MACOM Technology Solutions expects continued improvements in gross margin.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Semiconductors
Wszystkie spółki: Technologie →