btlines

SITM Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa

SiTime (SITM) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $417.90 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 5 sie 2026 i 7 maj 2026

Net income turned to a profit from a loss last quarter. Management sounded upbeat, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

Zysk zamiast straty

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 18,2 mln vs -5,2 mln

Przychody +38,6%

2 · Jak mówił zarząd

Optymistyczny

More upbeat than 74% of company calls

Answers to analysts: very upbeat, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Prognoza

SITM updated its guidance to expect Q3 non GAAP EPS to be in the range of $3.50 to $3.65 per share.

Wycena

Czy akcje SiTime są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Prognozowane przepływy nie pokrywają długu, więc cena jest daleko powyżej wartości godziwej z modelu.

Aktualna cena

$417.90

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+50,6% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$-27.24

Kupuj poniżej

$-20.43

Cena vs wartość godziwa

b.d.

Cena vs cena zakupu

b.d.

Zarząd oczekuje

Przychody +100% · z raportu za II kw. 2026: “SITM expects 2027 revenue to grow by 100% from 1.6 t while 800G also grows significantly.”

Prognoza zarządu, zwykle na rok do przodu — nie tempo wzrostu przepływów na 10 lat.

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Główny temat

    SiTime expanded its portfolio of differentiated products to meet the high performance and resilient timing needs of high performance systems.

    Cytat ze źródła
    “We started with a simple vision, High performance systems need high performance resilient timing, or precision timing. Today, I am happy to introduce you to an expanded SiTime. We have delivered on that vision with the most compelling differentiated portfolio in the industry.”
  2. Prognoza

    SITM expects 2027 revenue to grow by 100% from 1.6 t while 800G also grows significantly.

    Cytat ze źródła
    “In 2027, we expect our 1.6 t revenue to grow by 100% while 800G also grows significantly.”
  3. Liczba

    Revenue reached $157 million, up 127% year over year, while gross margins increased by 8.9% points to 67.1%.

    Cytat ze źródła
    “Revenue was $157 million up 127% year over year Gross margins were 67.1%, up 8.9% points.”
  4. Słabnie

    Management reported that back-end execution issues and OSAT volume challenges are manageable because 2024 and 2025 automation and AI improvements provided significant speed.

    Cytat ze źródła
    “So we feel pretty good about it I think we have some challenges from time to time in the back end, particularly with the OSATs because of the volume, as you noted, but there's nothing there that's beyond the usual execution issues that we can't solve. Back in 2025, early '25 and maybe even late '24, we made a number of changes around automation in the back end, around the use of AI in our test programs and characterization that have given us particular speed.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Optymistyczny (wcześniej optymistyczny)
Odpowiedzi analitykom Bardzo optymistyczny (wcześniej typowy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“We delivered significant revenue growth expanded gross margins and increased operating profitability while continuing to invest for the future.”
“Growth in this segment continues to reflect expanding demand for precision timing across AI infrastructure including optical modules, switches, accelerators, and related high performance systems.”
“Non GAAP net income was $65.7 million and non GAAP earnings per share were $2.34 These results reflect strong revenue growth expanded gross margin and continued operating leverage.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 157,4 mln 113,6 mln +38,6% 69,5 mln +126,5%
Zysk brutto ze sprzedaży 99,1 mln 67,0 mln +48,1% 36,1 mln +175,0%
Zysk operacyjny 8,2 mln -12,3 mln Zysk zamiast straty -24,6 mln Zysk zamiast straty
Zysk netto 18,2 mln -5,2 mln Zysk zamiast straty -20,2 mln Zysk zamiast straty
Zysk na akcję 0,66 -0,20 Zysk zamiast straty -0,84 Zysk zamiast straty
C/Z dziś 1183,4 1242,6 strata 12 mies. — strata 12 mies. —

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • SiTime expects the CED business to continue to show strong growth And again, triple digit growth again in Q3.
  • Nowe This GAAP to non GAAP reconciliation includes stock-based compensation expense, amortization of acquired intangibles, amortization of…
  • Other markers of strength, book to bill, order size, ASPs, all grew on a higher value product mix.
  • Channel inventory held on to a tight target levels reflecting strong pull through.
  • Reflecting strong sequential growth from SiTime's large consumer customer which delivered revenue of $22.8 million in the quarter.

Zniknęło od I kw. 2026

  • Zniknęło There is some benefit particularly in the module business, where the volumes have soared recently, and SiTime sees that some...
  • Słabnie I'm also very happy that SiTime's precision timing category, creating a category in semiconductors of products is really hard to...
  • Słabnie Said another way, there's still operating leverage in the model, and SiTime expects to continue to drive that operating leverage.
  • Słabnie New customer penetration has certainly helped, but expanding share within older customers because SiTime was never fully penetrated, and it…

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Semiconductors
Wszystkie spółki: Technologie →