btlines

PEGA Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa

Pegasystems (PEGA) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $34.58 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 22 lip 2026 i 22 kwi 2026

Net income down 59.3% on the previous quarter. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

−59,3%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 13,3 mln vs 32,8 mln

Przychody −2,2%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is −55.7%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Typowy

Less upbeat than 62% of company calls

Answers to analysts: restrained, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Liczba

Pega Cloud ACV increased by $165 million year-over-year, growing 22% as reported and in constant currency.

Wycena

Czy akcje Pegasystems są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 9,8% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $71.95 na akcję — kurs jest o 52% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o −0,7% rocznie.

Aktualna cena

$34.58

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

-0,7% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$71.95

Kupuj poniżej

$53.96

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 52%

Cena vs cena zakupu

Niedowartościowana 36%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Główny temat

    The company intends to continue delivering shareholder value by focusing on the Rule of 40 and utilizing free cash flow as an important lever in value creation.

    Cytat ze źródła
    “And we believe Rule of 40 and certainly free cash flow is an important lever in that value creation. That's really what you should hear from us is that we're going to continue to run a good business, investing in the right areas and make sure that we're delivering value for shareholders.”
  2. Prognoza

    Pega expects Pega Cloud ACV to increase as a percentage of total ACV over time, with a target of reaching approximately 75% of the total.

    Cytat ze źródła
    “We expect Pega Cloud ACV to continue increasing as a percentage of total ACV over time and still believe it can ultimately reach approximately 75% of the total.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Typowy (wcześniej powściągliwy)
Odpowiedzi analitykom Powściągliwy (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“As part of that effort, we are increasing prospecting activity, expanding executive level engagement, identifying new workflow and legacy transformation opportunities with not only existing clients but also strengthening our...”
“Annual contract value growth or ACV growth, is one of the most important metrics and in our view the best indicator of underlying execution.”
“Because a meaningful portion of our net new ACV comes from cross-selling and upselling into our existing client base, fewer renewal opportunities naturally result in fewer expansion opportunities.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 420,7 mln 430,0 mln −2,2% 384,5 mln +9,4%
Zysk brutto ze sprzedaży 312,7 mln 323,2 mln −3,3% 274,9 mln +13,7%
Zysk operacyjny 16,6 mln 37,1 mln −55,2% 17,3 mln −3,7%
Zysk netto 13,3 mln 32,8 mln −59,3% 30,1 mln −55,7%
Zysk na akcję 0,08 0,18 −55,6% 0,17 −52,9%
C/Z dziś 19,6 17,0 23,0 −6,0 44,7 −27,7

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Nowe The fact that Pegasystems translates that into a no token cost model has gotten a lot...
  • Nowe Pegasystems' engagement around Blueprint has been a real big difference maker for it in building that.
  • Pegasystems believes that is a tremendous value unlock even in a confused market because there is...
  • They're still kind of engaging with it in very healthy conversations around how Pegasystems can help their transformation needs.
  • Pegasystems has seen a lot of technology change, it has seen a lot of market changes, a lot of market shifts.

Zniknęło od I kw. 2026

  • Zniknęło When Pegasystems thinks and it talks about how it wants to go from the like 850-ish companies that it would...
  • Słabnie Pega Cloud ACV grew 29% year-over-year as reported, and 27% in constant currency to just over $900 million, an over...
  • Słabnie It's just that Blueprint completely changes the dynamic of how fast Pegasystems can engage with a new logo and the...

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Software—Application
Wszystkie spółki: Technologie →