btlines

NTNX Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa

Nutanix (NTNX) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $64.43 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q4 2026 · opublikowano 26 sie 2026 i 27 maj 2026

Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

—

Brak danych finansowych dla tej pary

Podano perspektywy

2 · Jak mówił zarząd

Typowy

More upbeat than 53% of company calls

Answers to analysts: typical, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Nutanix reported ARR of $2.549 billion at the end of Q4, representing a 16% year-over-year growth rate, which was an increase compared to the prior quarter.

Wycena

Czy akcje Nutanix są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2026-07-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 15,3% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $112.13 na akcję — kurs jest o 43% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 7,4% rocznie.

Aktualna cena

$64.43

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+7,4% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$112.13

Kupuj poniżej

$84.10

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 43%

Cena vs cena zakupu

Niedowartościowana 23%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza

    Full-year free cash flow guidance includes $33 million to $43 million in nonrecurring restructuring charges, with $30 million to $35 million expected to be paid.

    Cytat ze źródła
    “The full year free cash flow guidance incorporates $33 million to $43 million of nonrecurring charges from the restructuring, and we expect $30 million to $35 million of that to be paid...”
  2. Liczba

    Revenue grew 12% to $2.85 billion despite increased hardware prices and supply shortages.

    Cytat ze źródła
    “Despite increased hardware prices and supply shortages, we delivered solid top line performance, including revenue of $2.85 billion, up 12%...”
  3. Słabnie

    Grew Nutanix's ARR 15% year-over-year, to $2.43 billion and saw solid free cash flow generation.

    Cytat ze źródła
    “Grew our ARR 15% year-over-year, to $2.43 billion and saw solid free cash flow generation. In our Q3, delivered quarterly revenue of $703 million above our guidance range. We also saw another healthy quarter of new logo additions.”
  4. Słabnie

    Improved renewals and two other main factors are pushing TCV bookings higher.

    Cytat ze źródła
    “So those are the 2 main things driving the TCV bookings growth higher. And then we have also seen better renewals performance. And, of course, you know, we are continuing to make sure...”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Typowy (wcześniej typowy)
Odpowiedzi analitykom Typowy (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“In fiscal year '26, our Rule of 40 score, defined as revenue growth rate plus free cash flow margin, was a healthy 42%, reflecting our continued focus on sustainable, profitable...”
“First, we continue to believe in the robust market opportunity and growth vectors driving our business, which include: a, core demand for our hybrid cloud platform, including the support of...”
“ARR at the end of Q4 was $2.549 billion, representing year-over-year growth of 16%, an increase in growth rate compared to the prior quarter.”

Wszystkie liczby

USD · ROIC.AI fundamentals (NASDAQ:NTNX, period end 2026-07-31)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-07-31 I kw. 2026period end 2026-04-30 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody — 703,1 mln 653,3 mln
Zysk brutto ze sprzedaży — 610,8 mln 569,4 mln
Zysk operacyjny — 70,5 mln 31,2 mln
Zysk netto — 72,1 mln 38,6 mln
Zysk na akcję — 0,25 0,13
C/Z dziś 14,2 11,4 43,0 −31,6 115,6 −104,2

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • One maybe piece of additional color I'll add on that is that even Nutanix's net new ARR performance was also...
  • Nutanix saw a very good uptake for its external storage...
  • Free cash flow in Q4 was strong at $278 million, representing a free cash flow margin of 37%, benefiting from...
  • GAAP net income and fully diluted GAAP EPS in Q4 were $1.27 billion and $4.34 per share, respectively.
  • The other reason for Nutanix intends to continue to also provide flexibility when larger customers want to complete phased migrations...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie However, Nutanix's focus on customer choice helps mitigate some of this impact, and enables customers to better manage their deployment...
  • Słabnie Nutanix sees this demand driven by businesses looking to modernize their IT footprints, adopt hybrid cloud operating models, and deploy...
  • Słabnie Non GAAP gross margin in Q3 was 87.8%.
  • Słabnie Free cash flow in Q3 was strong at $197 million representing a free cash flow margin of 28% benefiting from...

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Software—Infrastructure
Wszystkie spółki: Technologie →