btlines

LEA NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

Lear Corporation (LEA) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $122.29 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 31 lip 2026 i 1 maj 2026

Net income up 11.9% on the previous quarter. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+11,9%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 192,8 mln vs 172,3 mln

Przychody +6,6%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +16.7%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Typowy

Less upbeat than 54% of company calls

Answers to analysts: typical, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Prognoza

Lear expects Seating margins in the low to mid-6s and E-Systems in the low 4s.

Wycena

Czy akcje Lear Corporation są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 3,6% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $131.71 na akcję — kurs jest o 7% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 2,8% rocznie.

Aktualna cena

$122.29

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+2,8% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$131.71

Kupuj poniżej

$98.78

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 7%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 24%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza

    Volume results within the guidance range remain highly uncertain and are the largest variable.

    Cytat ze źródła
    “And in terms of, you know, where we end up within the range that we are guiding to today, I think that is probably the biggest wild card...”
  2. Liczba

    Sales increased 3% to $6.2 billion, contributing to a record first half revenue of over $12 billion.

    Cytat ze źródła
    “Sales increased 3% to $6.2 billion, driving record first half revenue of over $12 billion.”
  3. Słabnie

    Seating execution in Europe and higher E-Systems margins remain positives even as optimistic commentary eases.

    Cytat ze źródła
    “In Seating, we're doing a really good job of, particularly in Europe, around some... So from a sustainability and durability perspective, the margins in E-Systems are at a better place.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Typowy (wcześniej typowy)
Odpowiedzi analitykom Typowy (wcześniej optymistyczny)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Our Idea by Lear savings and efficiency gains are expected to accelerate in the second half to help us achieve our full-year net performance targets.”
“Ultimately, it was our industry-leading automation capabilities combined with our track record of quality and efficiency, that secured these wins.”
“We continue to execute on each of our four strategic priorities, extending our global leadership in Seating, expanding E-Systems margins, growing our competitive advantage in operational excellence through an Idea...”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-07-04)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-07-04 I kw. 2026period end 2026-04-04 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 6,21 mld 5,82 mld +6,6% 6,03 mld +3,0%
Zysk brutto ze sprzedaży 470,3 mln 450,3 mln +4,4% 439,1 mln +7,1%
Zysk operacyjny 267,9 mln 255,0 mln +5,1% 248,1 mln +8,0%
Zysk netto 192,8 mln 172,3 mln +11,9% 165,2 mln +16,7%
Zysk na akcję 3,79 3,34 +13,5% 3,06 +23,9%
C/Z dziś 11,3 12,2 11,9 +0,3 11,0 +1,2

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Core operating earnings were $313 million compared to $292 million last year, driven primarily by strong net operating performance.
  • Adjusted earnings per share were $4.28, compared to $3.47 a year ago, reflecting higher earnings and the benefit of Lear's...
  • Total company margins expanded 20 basis points year over year while E-Systems margins expanded a significant 90 basis points.
  • Lear continues to execute on each of its four strategic priorities, extending its global leadership in Seating, expanding E-Systems…
  • Due to higher core operating earnings and an improvement in working capital.

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie Free cash flow improved by $205 million in the quarter, allowing us to take advantage of the attractive stock price...
  • Zniknęło Saying that Lear justs took business from that big competitor and wanted at a competitive price that it gets and...
  • Zniknęło The operation turnaround led by Nick and the team down in Mexico have done a great job.
  • Słabnie Operating cash flow improved significantly to $98 million for the first quarter.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Dobra konsumpcyjne cykliczne · Auto Parts
Wszystkie spółki: Dobra konsumpcyjne cykliczne →