AER US Konferencja wynikowa
AerCap Holdings N.V. (AER) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $163.34 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 29 lip 2026 i 29 kwi 2026
Net income down 11.3% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
−11,3%
Zysk netto vs I kw. 2026
Prognoza podniesiona
Zysk netto 725,7 mln vs 818,1 mln
Przychody −3,3%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is −42.4%, so it is not just seasonal.
2 · Jak mówił zarząd
Typowy
Less upbeat than 60% of company calls
Answers to analysts: typical, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Główny temat
Net maintenance contribution was $131 and maintenance revenue remained elevated at $177 million, making it the quarter's key theme.
Wycena
Czy akcje AerCap Holdings N.V. są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Prognozowane przepływy nie pokrywają długu, więc cena jest daleko powyżej wartości godziwej z modelu.
Aktualna cena
$163.34
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+17,1% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$-59.47
Kupuj poniżej
$-44.60
Cena vs wartość godziwa
b.d.
Cena vs cena zakupu
b.d.
Między wierszami
-
Prognoza ↑
Reflecting its strong first half performance, and positive outlook for the business, AerCap is raising its full-year earnings guidance to $16.80 per share, not including any additional gains…
-
Prognoza ↑
Today, AerCap has once again raised its EPS guidance.
-
Liczba
AER completed $1.4 billion of asset sales during the quarter, generating a 20% gain-on-sale margin that boosted revenue.
Cytat ze źródła
“We also completed $1.4 billion of asset sales during the quarter, generating a gain-on-sale margin of 20%.”
-
Zniknęło
There's no doubt, though, that over a period of time for the Middle Eastern carriers but I would never write…
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“We are increasing our estimated EPS excluding gains on sale to approximately $14 and we are also including the $2.80 of gains on sale from the first half of the...”
“And we expect to see an increase in retirement activity among the oldest and least fuel-efficient aircraft.”
“Recent geopolitical challenges have led to higher input costs for airlines and will no doubt put further pressure on airline margins this year.”
Wszystkie liczby
USD · ROIC.AI fundamentals (NYSE:AER, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,17 mld | 2,24 mld | −3,3% | 1,89 mld | +14,9% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 907,1 mln | 1,03 mld | −11,5% | — | |
| Zysk operacyjny | 777,7 mln | 899,1 mln | −13,5% | — | |
| Zysk netto | 725,7 mln | 818,1 mln | −11,3% | 1,26 mld | −42,4% |
| Zysk na akcję | 4,65 | 5,06 | −8,1% | 7,09 | −34,4% |
| C/Z dziś 6,7 | — | — | — | 7,3 | — |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Nowe Should grid capacity expand materially, or alternative technologies improve, demand for aeroderivatives could be adversely affected.
- This strong cash generation continues to create significant financial flexibility enabling us to invest in long-term accretive…
- The ability to execute transactions like that comes back to AerCap's unique capabilities.
- From AerCap's perspective, pursuing this opportunity would require strong strategic partners and access to the full suite of capabilities…
- The risks AerCap is assessing include operational performance, future costs and alternative power supply solutions.
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie The company generated GAAP net income of $818 million or $4.96 per share, and record adjusted net income of $889...
- Słabnie AerCap's continued investment in new technology assets, including the 110 aircraft added to its backlog in the first quarter, reflects...
- Słabnie There's guys who are property developers, that build data centers and then try and...
- Zniknęło Further information concerning issues that could materially affect performance can be found in AerCap's earnings release dated April 29…