RBLX NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa
Roblox Corporation (RBLX) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $42.88 · 2026-11-02
Roblox Corporation prowadzi platformę do gier i tworzenia treści, na której użytkownicy mogą odkrywać, tworzyć i udostępniać unikalne doświadczenia. Platforma dostarcza narzędzi dla globalnej społeczności twórców do budowania treści i przedmiotów dla użytkowników na całym świecie na urządzeniach mobilnych, komputerach osobistych i konsolach. Źródło: 10-K annual report (2026-02-11)
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 30 lip 2026 i 30 kwi 2026
Net loss narrowed on the previous quarter. Management sounded cautious, in its script and in answers to analysts.
1 · Liczby
Strata mniejsza
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto -183,0 mln vs -246,0 mln
Przychody +1,9%
Zysk netto -183,0 mln vs -278.0M in II kw. 2025 and -246.0M last quarter.
2 · Jak mówił zarząd
Ostrożny
Among the least upbeat of all company calls
Answers to analysts: restrained, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Roblox forecasts Q3 bookings between $1.58 billion and $1.65 billion, representing a year-over-year decline of 14% to 18% due to tough comparisons.
Wycena
Czy akcje Roblox Corporation są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 20,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $96.30 na akcję — kurs jest o 55% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 8,5% rocznie.
Aktualna cena
$42.88
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+8,5% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$96.30
Kupuj poniżej
$72.22
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 55%
Cena vs cena zakupu
Niedowartościowana 41%
Między wierszami
-
Prognoza
Roblox forecasts Q3 bookings between $1.58 billion and $1.65 billion, which represents a year-over-year decline of 14% to 18% due to tough comparisons.
-
Liczba
Revenue grew 36% to $1.5 billion and bookings grew 8% to $1.6 billion for the quarter.
Cytat ze źródła
“For the quarter, revenue grew 36% to $1.5 billion and bookings grew 8% to $1.6 billion.”
-
Liczba
Daily active users in Japan grew 67% and in India grew 64%, indicating increased user engagement in those specific regions.
Cytat ze źródła
“For example, DAUs in Japan grew 67%, and DAUs in India grew 64%.”
-
Prognoza
The company reported that results were inconsistent with original plans due to unexpected weakness in monetization.
-
Główny temat
The cost of infrastructure will initially be offset by subscription revenue.
Cytat ze źródła
“And the cost of infra here will initially be offset by subscription.”
3 więcej
-
Prognoza
Q3 guidance indicates pressure in the short to medium term due to the need for incremental cloud GPU capacity.
-
Liczba
The top 10 games' share of total hours engaged on Roblox decreased from 30% three years ago to approximately 20% today.
Cytat ze źródła
“Case in point, 3 years ago, our top 10 games accounted for about 30% of all the hours engaged on Roblox. Today, top 10 games account for approximately 20% of hours.”
-
Liczba
Roblox aims to power growth of 18 and up through increasing paid acquisition and improved product market fit in addition to its viral growth worldwide in 18.
Cytat ze źródła
“In addition to our viral growth worldwide in 18, we have the opportunity to power 18 and up growth with increasing paid acquisition as we continue to improve product market fit.”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“In addition to our viral growth worldwide in 18, we have the opportunity to power 18 and up growth with increasing paid acquisition as we continue to improve product market...”
“And we have we have really churned our discovery system from something that is baked in to something that in a way is constantly self improving and self estimating our...”
“And as a result, we forecast Q3 bookings to be between $1.58 billion and $1.65 billion which, given the tough comparisons, translates to a year over year decline of 14%...”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,47 mld | 1,44 mld | +1,9% | 1,08 mld | +35,9% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,18 mld | 1,15 mld | +2,5% | 845,0 mln | +39,3% |
| Zysk operacyjny | -229,0 mln | -294,0 mln | Strata mniejsza | -322,0 mln | Strata mniejsza |
| Zysk netto | -183,0 mln | -246,0 mln | Strata mniejsza | -278,0 mln | Strata mniejsza |
| Zysk na akcję | -0,26 | -0,35 | Strata mniejsza | -0,41 | Strata mniejsza |
| C/Z | strata 12 mies. | strata 12 mies. | — | strata 12 mies. | — |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- To its filters, industry leading safety, Roblox does not allow image sharing in chat.
- Up until today, Roblox has been focused on 3D and it has held back on initiatives to support high performance...
- Nowe Pretty clear with respect to Roblox's capital allocation strategy
- Nowe However, there is a pretty immediate hit to dollars per hour.
- From a margin perspective, the reduction in bookings will result in fixed cost deleveraging.
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie Monthly unique payers increased to 31 million, up 52% compared to a year ago, and Roblox had strong payer growth...
- Słabnie DAUs did come in weaker than anticipated—Roblox will talk about that more in a minute—but very importantly, user metrics like...
- Słabnie Roblox now betters understand the second-order impacts of reduced communications engagement on things like word of mouth and organic…
- Słabnie Roblox does have additional safety features, including kids and select accounts, rolling out later this year.
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych. Streszczenia powstają automatycznie z treści komunikatu i załącznika; każda liczba jest sprawdzana ze źródłem.
- Results of operations; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
Spółka odnotowała przychody w wysokości 1,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 36% rok do roku, oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 318 milionów dolarów, wzrost o 60% rok do roku.
- Shareholder vote results · SEC 8-K · rutynowy
- Other events · SEC 8-K
Roblox Corporation ogłosiło inauguracyjny program skupu akcji o wartości do 3 miliardów dolarów, z planem wykupu 1 miliarda dolarów w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.
- Results of operations; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
W pierwszym kwartale 2026 roku przychody wzrosły o 39% rok do roku do 1,4 miliarda dolarów, a rezerwacje wzrosły o 43% rok do roku do 1,7 miliarda dolarów.
- Director or officer change · SEC 8-K
Roblox Corporation ogłosiło powołanie Dennisa Durkina na niezależnego członka Rady Dyrektorów w dniu 20 marca 2026 roku.
- Director or officer change · SEC 8-K
Roblox Corporation ogłosiło, że Arvind K. Chakravarthy zrezygnował ze stanowiska Chief People and Systems Officer, co stanie się skuteczne 6 marca 2026 roku.
- Results of operations; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
Przychody w roku fiskalnym 2025 wyniosły 4,9 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 36% rok do roku, a rezerwacje wzrosły o 55% do 6,8 miliardów dolarów.
- Results of operations; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
W trzecim kwartale 2025 roku spółka odnotowała przychody w wysokości 1359,6 mln USD (wzrost o 48% r/r) oraz rezerwacje w wysokości 1921,8 mln USD (wzrost o 70% r/r).
Kalendarz katalizatorów
cele ogłoszone przez zarząd — z ostatniej konferencji wynikowej; plany, nie obietnice.
-
Q3
forecasted bookings
Cytat ze źródła
“And as a result, we forecast Q3 bookings to be between $1.58 billion and $1.65 billion which, given the tough comparisons, translates to a year over year decline of 14% to 18%.”
-
Q3
deploying in-experience friend chat
Cytat ze źródła
“And as a first step in Q3, we will be deploying in-experience friend chat which brings real time text messaging directly into any Roblox game.”