btlines

PEN NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

Penumbra, Inc. (PEN) · wyniki III kw. 2025 i wycena

Cena akcji: $321.34 · 2026-11-02

Wyniki III kw. 2025 vs II kw. 2025 · poprzedni kwartał · opublikowano 5 lis 2025 i 29 lip 2025

Net income up 1.3% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded upbeat, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+1,3%

Zysk netto vs II kw. 2025

Prognoza podniesiona

Zysk netto 45,9 mln vs 45,3 mln

Przychody +4,5%

2 · Jak mówił zarząd

Optymistyczny

More upbeat than 70% of company calls

Answers to analysts: typical, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Główny temat

An extra peripheral sales team was created for embolization to capitalize on rising physician interest.

Wycena

Czy akcje Penumbra, Inc. są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 18,3% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $210.53 na akcję — kurs jest o 53% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 24,6% rocznie.

Aktualna cena

$321.34

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+24,6% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$210.53

Kupuj poniżej

$157.89

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 53%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 104%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza ↑

    The company raised its revenue guidance based on third quarter performance and trends observed in its business and target markets.

    Cytat ze źródła
    “Overall, based on our third quarter performance and reflecting the trends we've seen in our business and our target markets highlighted previously, we are raising our revenue guidance...”
  2. Liczba

    Revenue grew to $275 million in the third quarter, an increase of 21.5% compared to the third quarter of 2024.

    Cytat ze źródła
    “revenue was $275 million in the third quarter, an increase of 21.5% compared to the third quarter of 2024.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: III kw. 2025. Pierścień: II kw. 2025.

Prezentacja Optymistyczny (wcześniej typowy)
Odpowiedzi analitykom Typowy (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“This increase includes improving working capital ratios in both receivable and inventory turns and strong profitability.”
“As we look towards 2026 and beyond, we remain highly confident in our long-term strategy grounded in meaningful innovation, data generation, and investment in our team, supporting durable, profitable growth...”
“Growth in our embolization and access business exceeded our expectations, reflecting the benefit of a dedicated peripheral embolization sales team alongside our investment in continuous innovation and new product introductions.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2025-09-30)

Pozycja III kw. 2025period end 2025-09-30 II kw. 2025period end 2025-06-30 Zmiana III kw. 2024 r/r
Przychody 354,7 mln 339,5 mln +4,5% 301,0 mln +17,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 240,4 mln 224,0 mln +7,3% 200,3 mln +20,0%
Zysk operacyjny 48,8 mln 40,8 mln +19,6% 35,4 mln +38,1%
Zysk netto 45,9 mln 45,3 mln +1,3% 29,5 mln +55,3%
Zysk na akcję 1,17 1,15 +1,7% 0,75 +56,0%
C/Z dziś 77,9 60,5 67,9 −7,4 223,3 −162,8

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Thrombectomy sales increased 18.5% year-over-year to $192 million.
  • As Penumbra executes the shift in its commercial structure, its existing team helped integrate its new team and supported the...
  • Revenue from Penumbra's global thrombectomy business grew to $236.4 million in the third quarter of 2025, an increase of 15.8%...
  • At VIVA, there was a specific subset presented on just the use of the Flash product in these patients and...

Zniknęło od II kw. 2025

  • Słabnie Embolization and access business as well as Penumbra's international business delivered solid growth ahead of expectations.
  • Słabnie Thrombectomy business led overall growth in the quarter with results reflecting strong continued adoption and ramping utilization of…
  • Słabnie As Penumbra anticipated, its international regions decreased 3.2% reported and 5.8% in constant currency, primarily due to a decrease in...
  • Słabnie You're getting these sort of partial data sets and trying to triangulate it.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Ochrona zdrowia · Medical Devices
Wszystkie spółki: Ochrona zdrowia →