btlines

LNG NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

Cheniere Energy (LNG) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $311.67 · 2026-11-02

Cheniere Energy to amerykańska firma zajmująca się skroplonym gazem ziemnym. Działa na rynku skroplonego gazu ziemnego. Źródło: Wikipedia

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 6 sie 2026 i 7 maj 2026

Net income turned to a profit from a loss last quarter. Management sounded restrained, in its script and in answers to analysts.

1 · Liczby

Zysk zamiast straty

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 3,07 mld vs -3,50 mld

Przychody −2,3%

Dlaczego Against the same quarter last year (+88.7%), net income rose because results were supported by higher marketing margins from gas price volatility, increased production from new capacity at Stage 3, and the absence of unrealized noncash derivative impacts.

2 · Jak mówił zarząd

Powściągliwy

Less upbeat than 74% of company calls

Answers to analysts: cautious, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Cheniere Energy increased its full-year 2026 guidance to $7.9 billion to $8.4 billion of consolidated adjusted EBITDA and $5.3 billion to $5.8 billion of DCF.

Wycena

Czy akcje Cheniere Energy są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Prognozowane przepływy nie pokrywają długu, więc cena jest daleko powyżej wartości godziwej z modelu.

Aktualna cena

$311.67

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+15,7% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$-70.39

Kupuj poniżej

$-52.79

Cena vs wartość godziwa

b.d.

Cena vs cena zakupu

b.d.

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza

    The company increased its full-year 2026 guidance to $7.9 billion to $8.4 billion of consolidated adjusted EBITDA and $5.3 billion to $5.8 billion of DCF.

  2. Główny temat

    The global LNG market is becoming larger and more diversified as the United States is expected to account for approximately 270 million tonnes of operational capacity by 2035.

    Cytat ze źródła
    “As a result, the global LNG market is becoming both larger and more diversified, with the United States expected to account for approximately 270 million tonnes of operational capacity by 2035, alongside substantial supply from Qatar, Australia and other producers.”
  3. Prognoza

    The company forecasts that a $1 change in market margins would impact full-year EBITDA by less than $50 million.

  4. Liczba

    The company generated approximately $1.8 billion in adjusted EBITDA, $1.2 billion in distributable cash flow, and over $3 billion in net income for the quarter.

    Cytat ze źródła
    “We generated consolidated adjusted EBITDA of approximately $1.8 billion, distributable cash flow of approximately $1.2 billion and net income of over $3 billion.”
  5. Główny temat

    Phase 1 is expected to add over 6 million tonnes per annum of production capacity, representing a total growth of approximately 10% for the platform.

    Cytat ze źródła
    “In total, Phase 1 is expected to add over 6 million tonnes per annum of production capacity to our platform or a total growth of approximately 10%.”
4 więcej
  1. Główny temat

    Designating agreements to no longer be marked to fair value each period eliminates derivative accounting adjustments for those volumes in future quarters.

    Cytat ze źródła
    “As a result of this designation, these agreements will no longer be marked to fair value each period, eliminating derivative accounting adjustments for these volumes in future quarters.”
  2. Prognoza

    The company increased its expected full year production range from 52 million to 54 million tonnes to 53 million to 54 million tonnes.

  3. Prognoza

    Adding 0.5 million tonnes added $300 million to the guidance because margins are high.

  4. Liczba

    LNG produced and exported 184 cargoes or 672 TBtu, a 20% increase over the same period last year.

    Cytat ze źródła
    “On the production side, we produced and exported 184 cargoes or 672 TBtu, a 20% increase over the same period last year.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Powściągliwy (wcześniej powściągliwy)
Odpowiedzi analitykom Ostrożny (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Generally, negative seasonal price spreads have reduced the economic incentive to inject and any continued disruption through Hormuz would further reduce that starting position and leave the market more exposed...”
“I'm proud of the critical role we play in the global energy market, and I'm excited for our future as a leading global infrastructure platform.”
“During the quarter, we funded approximately $1.1 billion of growth capital across our business, as we progress construction of Stage 3 and mid-scale 8 and 9, development of the SPL...”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 5,73 mld 5,87 mld −2,3% 4,64 mld +23,5%
Zysk operacyjny 4,29 mld -3,49 mld Zysk zamiast straty 2,53 mld +69,6%
Zysk netto 3,07 mld -3,50 mld Zysk zamiast straty 1,63 mld +88,7%
Zysk na akcję 14,65 -16,65 Zysk zamiast straty 7,30 +100,7%
C/Z dziś 21,2 18,1 48,0 −29,9 14,2 +3,9

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Nowe Outbound crude tanker transits recovered to approximately 25% of their pre-conflict average, while LNG tanker transit recovery was under…
  • Nowe While the market has proven remarkably resilient, the disruption has reinforced just how dependent global gas and LNG markets remain...
  • Cheniere Energy's dialogue with Washington is extremely constructive, which is especially important amidst this volatile commodity market…
  • Unlike crude exports, LNG production requires upstream gas supply, liquefaction facilities, marine logistics and vessel scheduling to all…
  • Cheniere Energy usually take care of those types of efforts in Q2 and Q3 besides regular planned maintenance here and there,...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie As asset production ramps, the remainder of the year is expected to benefit from the rest of Stage 3 coming...
  • Słabnie Cheniere Energy need to support its growth ambitions with relatively modest incremental commercial agreements, and clearly it has proven…

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych. Streszczenia powstają automatycznie z treści komunikatu i załącznika; każda liczba jest sprawdzana ze źródłem.

  • Results of operations · SEC 8-K

    W drugim kwartale 2026 roku firma Cheniere Energy odnotowała przychody w wysokości 5,73 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu do 4,641 miliarda dolarów w tym samym okresie w 2025 roku.

  • Regulation FD disclosure · SEC 8-K

    Cheniere Energy, Inc. ogłosiło kwartalną dywidendę pieniężną w wysokości 0,555 USD na akcję, płatną 18 sierpnia 2026 roku dla akcjonariuszy zarejestrowanych do 10 sierpnia 2026 roku.

  • Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K

    Cheniere Energy, Inc. zwiększyło liczbę członków zarządu do dziesięciu i powołało Britta Vitalone na niezależnego członka zarządu do komitetów audytu i wynagrodzeń 14 lipca 2026 roku.

  • Material agreement; New financial obligation · SEC 8-K

    Cheniere Energy, Inc. zawarło umowę o zwiększeniu zobowiązań i przedłużeniu terminu oraz umowę o obrotowej linii kredytowej datowaną na 26 czerwca 2026 roku z różnymi pożyczkodawcami i instytucjami finansowymi.

  • Material agreement · SEC 8-K

    Cheniere Energy Partners, L.P. sfinalizowało 9 czerwca 2026 r. sprzedaż 1 miliarda dolarów obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 5,350% do 2036 r. oraz 750 milionów dolarów obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 6,050% do 2056 r.

  • Material agreement; Regulation FD disclosure · SEC 8-K

    Cheniere Energy Partners, L.P. ogłosiło wycenę obligacji senior o wartości 1 miliarda dolarów wymagalnych w 2036 roku oraz 750 milionów dolarów wymagalnych w 2056 roku.

  • Shareholder vote results · SEC 8-K · rutynowy
  • Results of operations · SEC 8-K

    Cheniere odnotowało przychody w wysokości 5,87 mld USD oraz skorygowany EBITDA wynoszący 2,33 mld USD w pierwszym kwartale 2026 roku, co stanowi wzrost EBITDA o 25% w porównaniu do roku 2025.

Bilans i akcjonariat

Ze zgłoszeń SEC; krótka sprzedaż to dane FINRA przez Yahoo. Zebrano 2026-10-11.

Gotówka i wypalenie

Gotówka i ekwiwalenty

$1,10B

2026-06-30

Wystarczy na

—

operating cash flow positive over the TTM window

Rozwodnienie

średnia ważona liczba akcji (podstawowa), kwartalnie. Zmiana: -5,8% r/r, -0,7% k/k.

KwartałAkcje
Q3 2024226,3M
Q1 2025223,5M
Q2 2025221,8M
Q3 2025219,3M
Q1 2026210,5M
Q2 2026209,0M

Akcje w obrocie: 206,5M (2026-07-31)

Transakcje insiderów

Transakcje rynkowe z formularzy Form 4 (kody S/P), ostatnie 12 miesięcy. 32 zgłoszeń wczytanych.

Sprzedane przez insiderów

100,8K akcji

$29,4M · 7 transakcji

Kupione przez insiderów

5,0K akcji

$1,0M · 2 transakcji

Kierunek netto

netto sprzedaż

Kalendarz katalizatorów

cele ogłoszone przez zarząd — z ostatniej konferencji wynikowej; plany, nie obietnice.

  1. the coming months

    Train 7 substantial completion

    Cytat ze źródła
    “We continue to expect Train 7 substantial completion in the coming months, well ahead of the guaranteed date in 2027, which will officially complete Corpus Christi Stage 3 and further reinforces Cheniere's execution track record for bringing LNG capacity online ahead of schedule and on budget.”
  2. later this year

    regulatory approvals

    Cytat ze źródła
    “With the regulatory approvals expected later this year and the financing process already underway, we now have excellent line of sight in an FID on a significant accretive brownfield growth project that meets or exceeds our capital investment parameters, enabling us to continue to deliver the through-cycle risk-adjusted returns our stakeholders have become accustomed to.”
  3. over the rest of the year

    growth of the decline in global LNG exports if the conflict persists

    Cytat ze źródła
    “Growth in production elsewhere, including our own Stage 3, largely offset those losses, but overall global LNG exports still declined by approximately 3 million tonnes year-over-year, and this decline is expected to grow over the rest of the year if the conflict persists.”
  4. by early 2027

    building out the Corpus mid-scale trains and FID SPL Train 7

    Cytat ze źródła
    “These forecasted results of $8-plus billion of EBITDA are levels we plan on achieving in run rate as we simply build out the Corpus mid-scale trains and FID SPL Train 7 by early 2027.”
  5. through the end of this decade

    growing our dividend by at least 10% annually

    Cytat ze źródła
    “and we remain committed to growing our dividend by at least 10% annually through the end of this decade.”

Podobne spółki

Energia · Oil & Gas Midstream
Wszystkie spółki: Energia →