btlines

KTOS Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa

Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $40.23 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 4 sie 2026 i 6 maj 2026

Net income down 63.0% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

−63,0%

Zysk netto vs I kw. 2026

Prognoza podniesiona

Zysk netto 4,4 mln vs 11,9 mln

Przychody +23,7%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +51.7%, so the move on last quarter looks seasonal or timing-related rather than a trend.

2 · Jak mówił zarząd

Typowy

More upbeat than 52% of company calls

Answers to analysts: restrained, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Liczba

Kratos reported a last 12-month book-to-bill ratio of 1.3:1 and total last 12-month bookings of $1.99 billion to represent alignment for the quarter.

Wycena

Czy akcje Kratos Defense & Security Solutions są niedowartościowane?

Odwrócony DCF na zysku netto z ostatniego pełnego roku obrotowego (brak miarodajnych wolnych przepływów: bank, ubezpieczyciel lub rok z ujemnymi przepływami) (2025-12-28), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 10,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $10.32 na akcję — kurs jest o 290% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 45,0% rocznie.

Aktualna cena

$40.23

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+45,0% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$10.32

Kupuj poniżej

$7.74

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana >200%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana >200%

Zarząd oczekuje

Przychody +19% · z raportu za II kw. 2026: “KTOS increased its forecasted full year 2026 organic revenue growth to between 19% and 23%.”

Prognoza zarządu, zwykle na rok do przodu — nie tempo wzrostu przepływów na 10 lat.

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Rośnie

    Quarter revenues reached $458.8 million, exceeding the forecast of $400 million to $410 million and achieving a consolidated organic growth rate of 19.1%.

    Cytat ze źródła
    “And as Eric mentioned, we continue to be on track to meet our previously reported full year 2026 revenue goal... In summary, our second quarter's performance exceeded our forecasted revenue and EBITDA targets. Revenues for the second quarter were $458.8 million, above our estimated range of $400 million to $410 million, with a consolidated organic growth rate of 19.1%, comprised of an...”
  2. Prognoza ↑

    KTOS increased its forecasted full year 2026 organic revenue growth to between 19% and 23%.

    Cytat ze źródła
    “We are increasing our forecasted full year 2026 organic revenue growth up to 19% to 23%.”
  3. Prognoza ↑

    Kratos expects EBITDA margins to continue increasing in the second half of 2026 and into 2027 as business scales and production increases.

    Cytat ze źródła
    “Kratos' EBITDA margins also are increasing and are forecast to continue to increase in the second half of '26 and into '27 as the business scales, production increases...”
  4. Słabnie

    Margin gains are expected to continue through 2027 because production is ramping up and the business is scaling.

    Cytat ze źródła
    “They took fixed price development contracts, building something that had never been built before. So this is why Boeing gotten so much trouble over all the years. And if you can't get it to work, you got to keep going.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Typowy (wcześniej ostrożny)
Odpowiedzi analitykom Powściągliwy (wcześniej optymistyczny)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“We are generating and forecasting for increased margins while we are making significant investments as we pursue large new Department of War opportunities that are being presented to us and...”
“Kratos' EBITDA margins also are increasing and are forecast to continue to increase in the second half of '26 and into '27 as the business scales, production increases, and we...”
“And as Eric mentioned, we continue to be on track to meet our previously reported full year 2026 revenue goal of approximately 15% to 20% of organic revenue growth and...”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-28)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-28 I kw. 2026period end 2026-03-29 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 458,8 mln 371,0 mln +23,7% 351,5 mln +30,5%
Zysk brutto ze sprzedaży 100,1 mln 89,6 mln +11,7% 73,8 mln +35,6%
Zysk operacyjny -1,6 mln 4,7 mln Strata zamiast zysku 3,7 mln Strata zamiast zysku
Zysk netto 4,4 mln 11,9 mln −63,0% 2,9 mln +51,7%
Zysk na akcję 0,02 0,07 −71,4% 0,02 ±0%
C/Z dziś 247,2 277,7 423,2 −145,5 458,4 −180,7

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Support the forecasted full year '26 growth as well as the estimated impact of foreign currency impacts, including on Kratos Defense &…
  • The selling price average for these is $50,000 each.
  • Kratos Defense & Security Solutions' forecast basically assumes there's going to be a Q4 CRA.
  • Kratos Defense & Security Solutions is in pretty good shape on the $1 trillion spend for fiscal '26, which was $850 billion plus $150...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie Think of those, Noah, as primarily right now solid rocket motors for the hypersonic business right now.
  • Słabnie In Unmanned Systems, Kratos Defense & Security Solutions' Unmanned Systems business was particularly strong in Q1.
  • Zniknęło Kratos Defense & Security Solutions feels extremely strong on its forecast in its hypersonic business for the next several years.
  • Zniknęło Kratos Defense & Security Solutions is totally vertically integrated on its tactical fire jet CCA right now.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Przemysł · Aerospace & Defense
Wszystkie spółki: Przemysł →