btlines

GTES NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

Gates Corporation (GTES) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $24.01 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 31 lip 2026 i 1 maj 2026

Net income up 186.3% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded cautious, though noticeably more positive answering analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+186,3%

Zysk netto vs I kw. 2026

Prognoza podniesiona

Zysk netto 170,9 mln vs 59,7 mln

Przychody +10,6%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +202.5%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Ostrożny

Among the least upbeat of all company calls

Answers to analysts: very upbeat, and more positive than the script.

Last call it was different: script and answers matched.

3 · Co się wyróżniło

Liczba

The portfolio saw momentum across most areas, highlighted by approximately 25% growth in personal mobility and 20% plus growth in other segments.

Wycena

Czy akcje Gates Corporation są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście −1,1% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $11.36 na akcję — kurs jest o 111% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 6,6% rocznie.

Aktualna cena

$24.01

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+6,6% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$11.36

Kupuj poniżej

$8.52

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 111%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 182%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza ↑

    Gates is increasing its guidance for core sales growth, adjusted EBITDA, and adjusted earnings per share.

  2. Prognoza

    Data center business grew more than 2x year-over-year, with sales contribution expected to step up in the second quarter.

    Cytat ze źródła
    “Our updated guidance implies incrementally better performance for second half of the Given our solid second quarter financial results and the favorable shift in demand trends we observed exiting the quarter, we have raised our 2026 full year guidance for core sales growth and profitability. We believe we are also on track to deliver adjusted EBITDA margin of 23.5% or higher in the second half of 2026.”
  3. Prognoza

    GTES expects its data center business, which grew more than 2x over the prior year quarter, to increase its sales contribution starting in the second half.

    Cytat ze źródła
    “We continue to grow our data center business, which expanded more than 2x versus the prior year quarter, and we anticipate sales contribution to step up in the second...”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Ostrożny (wcześniej powściągliwy)
Odpowiedzi analitykom Bardzo optymistyczny (wcześniej typowy)

Management was more positive answering analysts than in its script — usually a sign it was comfortable with the details it was asked about.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Automotive aftermarket grew high-single digits with solid growth achieved across all geographies.”
“Sales grew approximately 7% with core revenue growth of 4.9%, which enabled us to achieve record quarterly sales and adjusted earnings per share.”
“The expansion was led by high-single-digit growth in our industrial end markets, which was driven by mid-teens growth in the industrial OEM channel globally.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-27)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-27 I kw. 2026period end 2026-03-28 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 941,6 mln 851,1 mln +10,6% 883,7 mln +6,6%
Zysk brutto ze sprzedaży 386,1 mln 338,0 mln +14,2% 360,2 mln +7,2%
Zysk operacyjny 131,6 mln 109,9 mln +19,7% 115,8 mln +13,6%
Zysk netto 170,9 mln 59,7 mln +186,3% 56,5 mln +202,5%
Zysk na akcję 0,67 0,23 +191,3% 0,22 +204,5%
C/Z dziś 19,7 20,4 23,3 −2,9 29,7 −9,3

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • These risks include, among others, matters that Gates has described in its most recent annual report on Form 10-K and in...
  • Sales grew approximately 7% with core revenue growth of 4.9%, which enabled us to achieve record quarterly sales and adjusted...
  • Overall North America sales momentum grew as the quarter progressed with an exit rate in the mid-single-digit range.
  • Industrial OEM sales increased at a mid-teens level and industrial aftermarket grew in the double digits.
  • As such, Gates anticipates producing incrementally stronger core growth in the second half of 2026 relative to its second quarter...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Zniknęło Gates has developed a highly specialized knowledge and it tailors its products that will offer differentiated performance, and it builds…
  • Słabnie Gates feels good about its core sales growth prospects for the year, absent of any additional potential...
  • Słabnie In particular, Gates' Europe team successfully implemented a new ERP system and achieved higher efficiency rates as the quarter progressed.
  • Słabnie On a combined basis, the temporary headwinds of the ERP transition and fewer working days represented a $0.07 headwind to...

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Przemysł · Specialty Industrial Machinery
Wszystkie spółki: Przemysł →