TDG US S&P 500Russell 1000 Konferencja wynikowa
TransDigm Group
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q3 2026 · opublikowano 4 sie 2026 i 5 maj 2026
Net income up 0.7% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.
1 · Liczby
+0,7%
Zysk netto vs I kw. 2026
Prognoza podniesiona
Zysk netto 539,0 mln vs 535,0 mln
Przychody +7,7%
2 · Jak mówił zarząd
Typowy
More upbeat than 56% of company calls
Answers to analysts: typical, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Prognoza ↑
At the midpoint, sales guidance raised $150 million and EBITDA guidance raised $100 million.
Między wierszami
-
Prognoza
Commercial OEM revenue growth is expected in the low double-digit to mid-teens percentage range based on updated market channel growth rate assumptions.
Cytat ze źródła
“We expect commercial OEM revenue growth in the low double-digit to mid-teens percentage range. The updated revenue guidance provided today is based on the following market channel growth rate assumptions. The growth seen here remains dependent on...”
-
Liczba
TransDigm had strong operating cash flow generation in Q3 of over $700 million and ended the quarter with nearly…
-
Słabnie
The company raised its annual guidance after reporting revenue growth in all three market channels and bookings that exceeded shipments.
Cytat ze źródła
“During the quarter, we saw solid growth in revenue, both sequentially and compared to the prior year in all three... Our Q2 results ran ahead of our expectations, and we once again raised our guidance for the year. Bookings in the quarter also meaningfully surpassed shipments across all three of these market channels.”
Wycena
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-09-30), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Aktualna cena
$1092.66
zamknięcie z 2026-10-05
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+18,0% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
—
Kupuj poniżej
—
Cena vs wartość godziwa
—
Cena vs cena zakupu
—
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“Our commercial transport aftermarket revenue growth, which excludes our bizjet submarket, was up 18%, driven by solid growth in the transport submarkets of engine, passenger, and interiors, while freight was...”
“Over the past year, we have seen strong growth in the defense market, driven by a combination of new business wins and excellent operational execution from our teams.”
“And lastly, our defense end market saw a double-digit revenue increase this quarter and continues to build backlog that will drive growth as we finish fiscal 2026 and head into...”
Liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-27)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-27 | I kw. 2026period end 2026-03-28 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,74 mld | 2,54 mld | +7,7% | 2,24 mld | +22,5% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,63 mld | 1,51 mld | +7,7% | 1,33 mld | +22,2% |
| Zysk operacyjny | 1,23 mld | 1,18 mld | +4,2% | 1,04 mld | +18,1% |
| Zysk netto | 539,0 mln | 535,0 mln | +0,7% | 492,0 mln | +9,6% |
| Zysk na akcję | 9,39 | 9,20 | +2,1% | 8,47 | +10,9% |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- To reiterate, TransDigm believes it is unique in the industry in both the consistency of its strategy in both good...
- TransDigm has a decentralized organizational structure and unique compensation system closely aligned with its shareholders.
- Most of TransDigm's EBITDA comes from aftermarket revenues, which generally have significantly higher margins and over any extended period…
- TransDigm's total commercial OEM revenue increased approximately 17% in Q3 compared with the prior year period.
- As Boeing and Airbus production rates continue to climb, TransDigm anticipates continued strength in the commercial OEM market.
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie Airline demand for new aircraft remains high, with backlogs increasing.
- Słabnie Mike, just to kick it off, you obviously went through a lot of detail in what you've seen or not...
- Słabnie TransDigm is very pleased with its margin performance in the year-to-date period, and it is running...
- Słabnie As noted in its earnings release, TransDigm is increasing its full-year 2026 sales and EBITDA as defined guidance to reflect...