RGEN Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa
Repligen (RGEN) · wyniki I kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $172.95 · 2026-11-02
Wyniki I kw. 2026 vs IV kw. 2025 · poprzedni kwartał · opublikowano 5 maj 2026 i 24 lut 2026
Net income down 37.3% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded very upbeat, though noticeably less so answering analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
−37,3%
Zysk netto vs IV kw. 2025
Prognoza podniesiona
Zysk netto 8,3 mln vs 13,3 mln
Przychody −1,8%
Against the same quarter last year (I kw. 2025) it is +42.9%, so the move on last quarter looks seasonal or timing-related rather than a trend.
2 · Jak mówił zarząd
Bardzo optymistyczny
More upbeat than 91% of company calls
Answers to analysts: upbeat, but clearly less so than the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Liczba
Services grew by 30% while consumables and capital equipment also experienced growth, contributing to the company's overall performance.
Wycena
Czy akcje Repligen są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście −2,7% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $22.00 na akcję — kurs jest o 686% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 29,9% rocznie.
Aktualna cena
$172.95
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+29,9% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$22.00
Kupuj poniżej
$16.50
Cena vs wartość godziwa
Przewartościowana >200%
Cena vs cena zakupu
Przewartościowana >200%
Między wierszami
-
Prognoza ↑
RGEN raised its adjusted income guidance due to strong Q1 performance, the sale of Polymem, and judicious management of OpEx.
Cytat ze źródła
“With the strong Q1 performance, the sale of Polymem and judicious management of OpEx, we are raising our adjusted income guidance.”
-
Prognoza
Following the sale of Polymem, the company now expects filtration growth to be roughly mid-single digits in 2026 on a reported basis.
Cytat ze źródła
“With the sale of Polymem, we now expect filtration growth to be roughly mid-single digits in 2026 on a reported basis.”
-
Poprzedni okres
Asia Pacific grew high teens and EMEA grew more than 20% due to growth in Chromatography and Analytics, which matters as these regions are key growth drivers.
Cytat ze źródła
“Asia Pacific grew high teens, driven by Chromatography and Analytics. EMEA grew more than 20%, driven by Proteins, Chromatography and Analytics. China grew for the second straight quarter, albeit off a low base.”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: I kw. 2026. Pierścień: IV kw. 2025.
Management sounded noticeably less positive answering analysts than in its prepared script — a bigger drop than in 88% of calls. Scripts are polished in advance; a drop under questioning often marks the topics analysts pressed on, so the answers deserve a closer read than the script.
Zdania, które wpłynęły na ton
“Consumables, including protein, grew double digit which was coupled with solid capital equipment growth and services remained a standout with 30% plus growth.”
“As we look ahead to the next several years, we see a number of opportunities across our portfolio that position us for robust growth and allow us to continue to...”
“In addition, we made tangible progress on our strategic priorities, which positions us well to drive robust growth and margin expansion in coming years.”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-03-31)
| Pozycja | I kw. 2026period end 2026-03-31 | IV kw. 2025period end 2025-12-31 | Zmiana | I kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 194,3 mln | 197,9 mln | −1,8% | 169,2 mln | +14,8% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 108,3 mln | — | 91,4 mln | +18,5% | |
| Zysk operacyjny | 15,9 mln | 17,9 mln | −10,8% | 6,6 mln | +142,3% |
| Zysk netto | 8,3 mln | 13,3 mln | −37,3% | 5,8 mln | +42,9% |
| Zysk na akcję | 0,15 | 0,23 | −34,8% | 0,10 | +50,0% |
| C/Z dziś 259,6 | 129,5 | 190,5 | −61,0 | strata 12 mies. | — |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Repligen will provide financial guidance for the full year 2026.
- This OEM relationship advances its strategy in the country where Repligen is seeing significant growth again.
- This has resulted in a very rich high probability opportunity funnel that just needs to be coupled with faster customer...
- This was 180 basis points of margin expansion versus last year.
- North America represented approximately 46% of Repligen's total.
Zniknęło od IV kw. 2025
- Zniknęło Repligen is intending to launch at least 3 or 4 extra catalog resins this year in 2026, meaning it is going to...
- Słabnie Capital equipment was essentially flat year-over-year due to a tough comparison, but up 10% versus the prior quarter as Repligen...
- Słabnie Acquisitions contributed approximately 1 point of the reported growth and foreign exchange contributed 2 points.
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Acquisition or disposal; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Director or officer change · SEC 8-K
- Other events · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Material agreement; Results of operations; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
- Shareholder vote results · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K