btlines

OGN NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

Organon & Co. (OGN) · wyniki IV kw. 2025 i wycena

Cena akcji: $13.82 · 2026-11-02

Wyniki IV kw. 2025 vs III kw. 2025 · poprzedni kwartał · opublikowano 12 lut 2026 i 10 lis 2025

Net income turned to a loss from a profit last quarter. Management sounded cautious, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

Strata zamiast zysku

Zysk netto vs III kw. 2025

Podano perspektywy

Zysk netto -205,0 mln vs 160,0 mln

Przychody −5,9%

2 · Jak mówił zarząd

Ostrożny

Among the least upbeat of all company calls

Answers to analysts: restrained, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Prognoza

The company expects manufacturing separation activities to cost approximately $100 million in 2026.

Wycena

Czy akcje Organon & Co. są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Prognozowane przepływy nie pokrywają długu, więc cena jest daleko powyżej wartości godziwej z modelu.

Aktualna cena

$13.82

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+8,1% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$-4.57

Kupuj poniżej

$-3.43

Cena vs wartość godziwa

b.d.

Cena vs cena zakupu

b.d.

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza

    The company expects revenue and adjusted EBITDA this year to be in line with 2025 levels.

    Cytat ze źródła
    “As we look across the portfolio, we expect revenue and adjusted EBITDA this year to be very much in line with 2025, which means at a high level...”
  2. Liczba

    Organon delivered $6.2 billion in revenue and $1.9 billion of adjusted EBITDA in 2025.

    Cytat ze źródła
    “In 2025, Organon delivered $6.2 billion in revenue and $1.9 billion of adjusted EBITDA.”
  3. Słabnie

    The established brands portfolio showed stability as management aims to keep that segment of the business flat or within low single-digit growth.

    Cytat ze źródła
    “Apart from that, the rest of the established brands portfolio is showing the stability that those products have demonstrated over long... We'll see what sort of allergy season we have with some of the other dynamics I've spoken about are more longer term in nature. But we've always said about the established brands business, it is a business that we felt, if managed very tightly, we could keep about flat or maybe very, very low single-digit...”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: IV kw. 2025. Pierścień: III kw. 2025.

Prezentacja Ostrożny (wcześniej powściągliwy)
Odpowiedzi analitykom Powściągliwy (wcześniej ostrożny)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Net loss for the fourth quarter of 2025 includes a noncash goodwill impairment of $301 million or $1.16 per share related to the decline in the company's stock price and...”
“Performance was driven by Hadlima, which grew 61% ex FX globally for the full year, reflecting the strong clinical profile of Hadlima and the effectiveness of our pricing strategy as...”
“The year-over-year decline in the fourth quarter 2025 adjusted EBITDA margin was primarily driven by the lower adjusted gross margin that was partially offset by a 5% reduction in non-GAAP...”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2025-12-31)

Pozycja IV kw. 2025period end 2025-12-31 III kw. 2025period end 2025-09-30 Zmiana IV kw. 2024 r/r
Przychody 1,51 mld 1,60 mld −5,9% 1,59 mld −5,3%
Zysk brutto ze sprzedaży 741,0 mln 857,0 mln −13,5% 896,0 mln −17,3%
Zysk operacyjny -148,0 mln 243,0 mln Strata zamiast zysku 129,0 mln Strata zamiast zysku
Zysk netto -205,0 mln 160,0 mln Strata zamiast zysku 109,0 mln Strata zamiast zysku
Zysk na akcję -0,78 0,61 Strata zamiast zysku 0,41 Strata zamiast zysku
C/Z dziś 17,6 10,0 5,6 +4,4 4,5 +5,5

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Government policy-related access restrictions have impacted planned parenthood and federally qualified health centers where Nexplanon has a…
  • It should be at a fairly significantly lower level than what Organon & is talking about this year.

Zniknęło od III kw. 2025

  • Zniknęło Organon & is somewhat constrained in its ability to go after those, and that's one of the reasons why it has been...
  • Zniknęło A lot of the truly exciting things in Women's Health are preclinical or generally speaking, much earlier in the development...
  • Zniknęło Organon & is already in, when you look at the Established Brands business, it is already in a pretty broad range of therapeutic...
  • Słabnie Beyond the statements today and the information in its filings, Organon & will not be taking questions on the investigation.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Ochrona zdrowia · Drug Manufacturers—General
Wszystkie spółki: Ochrona zdrowia →