btlines

ADUS Nasdaq Konferencja wynikowa

Addus HomeCare Corp (ADUS) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $125.75 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 4 sie 2026 i 5 maj 2026

Net income up 10.1% on the previous quarter. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+10,1%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 27,6 mln vs 25,1 mln

Przychody +3,8%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +25.2%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Typowy

More upbeat than 51% of company calls

Answers to analysts: restrained, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Liczba

ADUS saw its Texas fill rate climb toward the upper 80% range in Q2.

Wycena

Czy akcje Addus HomeCare Corp są niedowartościowane?

Odwrócony DCF na zysku netto z ostatniego pełnego roku obrotowego (brak miarodajnych wolnych przepływów: bank, ubezpieczyciel lub rok z ujemnymi przepływami) (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 10,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $116.88 na akcję — kurs jest o 8% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 10,5% rocznie.

Aktualna cena

$125.75

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+10,5% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$116.88

Kupuj poniżej

$87.66

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 8%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 43%

Między wierszami

  1. Główny temat

    ADUS reduced bank debt to $64.3 million in the second quarter on strong cash flow, leaving greater financial flexibility.

    Cytat ze źródła
    “With our strong cash flow in the second quarter, we reduced our bank debt to $64.3 million, leaving us with the financial... As of March 31, 2026, we had cash on hand of approximately $100 million. As we announced on May 1, we...”
  2. Prognoza

    ADUS warned its tax rate will be in the upper end if a key program expires without extension, raising tax costs and pressuring profit.

    Cytat ze źródła
    “While traditionally, this program has been extended as part of broader legislation retroactively if necessary, without a further extension, we expect our tax rate to be in the upper...”
  3. Prognoza

    ADUS expects roughly $1 million in cost synergies from eliminating duplicate costs, which should reduce expenses and improve profitability.

    Cytat ze źródła
    “But we've always, I think, kind of indicated we expect to see probably close to probably $1 million in synergy as we eliminate some of those duplicate costs...”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Typowy (wcześniej typowy)
Odpowiedzi analitykom Powściągliwy (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“We delivered an 8% top line revenue increase, bringing total net service revenues to $377.4 million, alongside a strong 11.9% year-over-year rise in adjusted EBITDA to $49.2 million.”
“With our strong cash flow in the second quarter, we reduced our bank debt to $64.3 million, leaving us with the financial flexibility to consider larger acquisition opportunities as we...”
“During the second quarter of 2026, we saw Personal Care same-store hours increase by 2.2% compared to the same period in 2025, while our percentage of authorized hours served in...”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 377,4 mln 363,6 mln +3,8% 349,4 mln +8,0%
Zysk brutto ze sprzedaży 121,6 mln 115,9 mln +4,9% 113,9 mln +6,7%
Zysk operacyjny 38,9 mln 34,1 mln +14,3% 32,9 mln +18,4%
Zysk netto 27,6 mln 25,1 mln +10,1% 22,1 mln +25,2%
Zysk na akcję 1,49 1,36 +9,6% 1,20 +24,2%
C/Z dziś 19,8 17,6 17,3 +0,3 25,4 −7,8

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Nowe Addus HomeCare continues to realize positive contributions from state level rate support, including the 9.9% reimbursement rate enhancement…
  • Nowe If you think about the personal care industry, Addus HomeCare started seeing a couple, 3, 5 years ago, the baby boomers...
  • As Addus HomeCare announced yesterday afternoon, its total revenue for the second quarter of 2026 was $377.4 million, an increase of...
  • Addus HomeCare's Personal Care segment accounted for 78.4% of revenues, achieving a 6.8% organic revenue increase compared to the second…
  • Addus HomeCare delivered an 8% top line revenue increase, bringing total net service revenues to $377.4 million, alongside a strong 11.9%...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Zniknęło Acquisitions simultaneously or in close proximity gives it really good coverage
  • Słabnie Addus HomeCare's Personal Care Services segment, which accounted for 77.3% of its revenues, was a key driver of its business.
  • Słabnie Indiana, Addus HomeCare has seen some nice rate support from that over the past several years.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Ochrona zdrowia · Medical Care Facilities
Wszystkie spółki: Ochrona zdrowia →